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[투데이리포트]기아차, "기아자동차 K9으로..."매수(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "기아자동차 K9으로 종지부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 기아차(000270)에 대해 "프리미엄급 차종인 K9의 출시로 K시리즈의 종지부를 찍었고 브랜드 이미지 상승과 ASP증가에 동시 기여할 것으로 판단된다. 동사는 연간으로 각각 매출액 47.4조원(+9.8%), 영업이익 4.2조원(+18%), 순이익 4.2조원(22.4%)에 달할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "K시리즈와 R시리즈가 생산을 시작한지 2년 가까이 지나면서 안정화 단계에 도달하여 초기 대비 매출원가 등에서 비용 감소 효과를 볼 수 있어 영업이익률 증가에 기여를 할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 100% 자회사가 된 미국 공장은 안정적인 이익을 창출하는 임계 생산량인 연간 30만대을 넘고 있어 향후 기아차의 수익에 큰 기여를 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,693 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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