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[투데이리포트]기아차, "K시리즈의 성장 견..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "K시리즈의 성장 견인력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 내수시장에서 보였던 K시리즈 효과가 글로벌 시장에서도 강력한 성장을 주도하고 있다. 내수 판매 부진에도 불구하고 해외 시장에서 적절한 신차 투입 효과가 빛을 발하고 있는데, 특히 미국 판매의 경우 글로벌 판매 증가율을 훨씬 뛰어 넘는 전년동기대비 32% 판매 증가를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "5월에는 K9의 내수 판매가 시작되어 ASP 증가에 따른 수익성 개선이 가능해 보이는 가운데, 9-10월경 포르테 후속인 K3의 신차 출시로 K시리즈이 풀라인업을 완성할 것으로 보여 올해 글로벌 판매목표치를 무난히 달성하며 실적 모멘텀을 강화할 것으로 예상되는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액의 경우 1분기를 소폭 상회(2분기 매출 12조원)할 것으로 추정되며 영업이익률도 1분기 기록한 9.5% 수준 유지하거나 소폭 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,219 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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