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[투데이리포트]기아차, "플랫폼 통합 가속으..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "플랫폼 통합 가속으로 수익성 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "양사는 13년 상반기까지 플랫폼 통합을 완성 할 계획이어서 향후 통합비중이 낮은 기아차의 플랫폼 통합이 더욱 빠르게 진행될 전망이다. 1분기 말 현대차의 통합비중 78%는 기아차의 65%보다 훨씬 높은 수준이었다. 9월 K3의 출시로 기아차의 통합비중은 가속화 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우호적인 환율 속에서 동사는 생산능력을 확대하며 경쟁력이 강화된 신차를 지속적으로 출시하고 있다. 특히 K9(2일 출시) 효과는 다른 어떤 모델보다 더 클 것으로 판단된다. K9의 출시로 12년 내수 ASP는 전년대비 6.2% 상승할 전망이다. 동사는 또한 더 많은 volume car를 보유하게 됨으로써 수익성 개선이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년에는 신형 Carens 1월, 신형 Carnival 6월, 그리고 신형 Soul은 8월 국내시장에 출시되고, 신형 Soul의 미국판매는 3분기로 예상된다. 이로써 동사는 2백만대 판매를 2010년(213만대) 돌파한지 3년 만인 13년 3백만대(307만대)를 돌파하고, 15년에는 350만대(354만대) 판매를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,028 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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