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[투데이리포트]기아차, "용감한 형제들!..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "용감한 형제들!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 12년에 수익성이 높은 미국공장의 50% 지분인수 효과 기대, 미국공장 증설로 미국시장 수요회복(+9.6%YoY)에 대응이 가능하다. 1Q12 실적 서프라이즈의 원인은 북미시장 판매비중 상승(30%→34%)에 있으며 상반기 동안 매출액 대비 34%의 판매비중 유지가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q12에 매출액 11조 7,900억원(+7.5%QoQ, +10.6%YoY) 및 영업이익 1조1,210억원(+35.8%QoQ, +33.5%YoY)으로 영업이익률 9.5%를 기록하였다. 내수부진을 미국시장 등 해외시장이 만회하여 영업이익이 시장추정치(9,730억원)를 크게 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q12에 미국시장 판매 증가, K9출시로 인한 내수ASP상승으로 매출액 13조원(11.1%QoQ, +13.1%YoY)및 영업이익률 10.2% 달성이 예상된다. 12년 추정 EPS 11,815원에 기존 Target P/E 9.0X를 적용, 목표주가를 105,000원으로 10.5% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,842 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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