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[투데이리포트]기아차, "미국판매 호조가 어..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "미국판매 호조가 어닝을 견인했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 기아차(000270)에 대해 "글로벌 공장판매 및 현지판매는 전년동기대비 각각 11.6%, 12.4% 증가했으며 매출액증가율이 10.6%에 달했다. 특히 미국판매대수 증가율이 31.8%를 기록해 실적호전을 견인했다. 이 같은 매출성장에 힘입어 원가율과 판관비율이 하락하면서 1분기 영업이익률은 9.5%(전년동기 7.9%)로 대폭 상승했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기에도 리테일판매 호조세가 지속되어 매출액이 12조원을 넘어서고 영업이익률은 9.6%를 시현할 것으로 예상된다. K9 신차출시로 내수시장에서 제품라인업이 강화되고, 씨드 후속모델이 출시되면 유럽시장점유율이 보다 상승할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시장수요와 제품력을 감안할 때 2012년 글로벌 판매목표인 271.2만대(yoy +9.5%) 달성에는 무리가 없을 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,235 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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