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[투데이리포트]기아차, "영업이익 1.1조에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "영업이익 1.1조에 놀라긴 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "1분기 실적에서 주목해야 할 점은, 현대차와 달리 매출원가와 판관비가 모두 감소하며 영업이익률 증가에 기여했다는 점과 동사 역시 공장출하-Retail 판매간 간극이 컸으며, 가동률과 이익의 양(+)의 상관성에서 희망을 찾아볼 수 있었으며, 지역별 판매량에 있어서도 미국(13.8만대)>내수(11.5만대)>중국(11만대)>유럽(7.9만대)의 순서로 재편되었다는 점"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기는 계절적 성수기로 판매볼륨이 크게 증가할 것이다. 2분기 기아차 매출액은 전년동기 11.5% 증가한 12.9조, 영업이익은 9.7% 수준인 1.26조에 달할 것으로 전망한다. 2분기 연속 1조 돌파에 성공하면서 연간 영업이익은 4.56조까지 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "유럽에서 뉴씨드 출시, K9의 국내 출시로 2분기는 그 어느 때보다 모멘텀이 강하기 때문에 전고점 돌파가 가능할 것으로 전망한다. 현재 Valuation 역시 PER 7.1배 수준으로 충분히 매력적이다. 향후 주가흐름에 대한 기대가 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,438 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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