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[투데이리포트]기아차, "2분기도 기대해도 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "2분기도 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 매출액은 +13% YoY 증가한 13.1조원을 기록할 것이고, 영업이익은 +20% YoY 증가한 1.2조원을 예상한다. 내수시장 K9과 유럽시장 Ceed 등 전략 신차가 출시되면서 글로벌 판매대수가 11% 증가할 것이다. 영업현금 창출에 힘입어 2분기 중으로 10년 만에 순차입금 상태를 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 영업이익률은 9.5%를 기록하며 사상 최고치를 기록했는데, 가동률 상승과 플랫폼 통합, 규모의 경제효과에 힘입어 매출원가율은 -1.3%p 하락했고, 판매보증충당금과 인건비 부담완화 등에 힘입어 판매관리비가 -0.4%p 하락한 효과가 크다"라고 밝혔다. 한편 "미국/유럽 판매대수 호조 지속, 2Q 신차모멘텀 강화(현대 산타페, 기아 K9/Cee'd), 계절적 성수기와 영업비용 절감에 힘입은 2Q 실적호조 지속, '12년 기준 P/E 7.3배로 낮은 Valuation 등을 감안할 때, 매수지속 전략은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,438 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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