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[투데이리포트]기아차, "예상보다 큰 규모의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "예상보다 큰 규모의 경제 효과로 추정치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 전년동기 7.9%와 예상치(8.4%)보다 높은 9.5%이다. 영업이익률이 추정치를 상회한 이유는 예상보다 큰 규모의 경제 효과 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "12년 초부터 슬로바키아공장은 신형 cee’d 생산을 위해 3교대로 가동하고 있다. 따라서 사상 최대 판매 경신은 2분기에도 지속될 전망이다. 2분기 글로벌 판매는 전년동기대비 14.7% 증가한 713,000대로 전망하고 있다(vs 현대 110만대(+5.8% YoY)). 출시가 임박한 플래그쉽 모델인 K9은 내수시장 제품믹스 개선에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국공장과 슬로바키아 공장을 3교대로 가동하고 미국공장의 생산능력 확대에도 불구하고 11년 4분기부터 가동률이 100%를 상회하고 있다. 이러한 생산능력 부족현상은 14년 중반 중국 제3공장이 완공될 때까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,345 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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