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[투데이리포트]기아차, "‘K 씨리즈’ 라인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "‘K 씨리즈’ 라인업의 핵심 역할 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2012년 2분기 전세계 출고와 판매는 전년동기 대비 17.4%, 15.8%씩 증가하면서, 수급이 균형을 이루는 절정의 영업실적을 기록할 전망이다. 국내 K9(대형고급 세단) 출시효과와 미국 등 주요 해외 시장에서의 K5 등 중형급 차량 판매 확대 효과 등에 힘입어 매출액 성장은 물론 수익성 개선도 동시에 진전될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2012년 1분기 연결 매출액은 전년동기 대비 11.0% 성장한 11조 8,290억원을 기록한 것으로 추정된다. 매출액 추정의 근거가 되는 전세계 출고 및 판매실적은 전년동기 대비 각각 11.7%, 11.4% 증가해 기존 연초 예상과 회사 사업계획을 뚜렷하게 상회하는 호조세를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 절대적인 호조세에 힘입어 영업이익과 순이익은 모두 1조원을 상회(각각 1조 92억원, 1조 748억원)할 것으로 추정된다. 2011년 2분기에 이어 또 다시 주요 이익이 1조원을 상회하면서 절대적인 好실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 515150 | +121.46 | 118290 | +7.9 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 44070 | +162.29 | 10090 | +22.19 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 44840 | +98.91 | 10750 | +36.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 106,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 103,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,207 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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