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[투데이리포트]기아차, "견고한 1/4분기 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "견고한 1/4분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김병관, 김윤기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "1/4 분기 글로벌 공장 판매 11.7% 증가, 안정적인 원/달러 환율(1/4 분기 평균 1,131 원, 전분기 평균 1,145 원), 작년 4/4 분기 수준의 ASP, 인센티브, 원자재 가격에 힘입어 올해 1/4 분기 실적은 매우 견고할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 올해 8.5% 글로벌 공장판매 증가(리테일 판매는 10.7% 증가), 20.1% EPS 성장, 하반기에 순현금 전환, 100% 이상의 공장 가동률, 업계 최저 수준의 인센티브 등을 감안하면 글로벌 피어 대비 할인은 점차 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 글로벌 ASP 는 K9 판매개시로 인한 Mix 개선과 신차출시 효과로 y-y 4% 개선될 것으로 예상된다(국내 ASP 1,960 만원, +6% y-y / 수출 ASP 13,700 달러, +4% y-y / 해외공장 ASP 17,300 달러, +3% y-y)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,966 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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