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[투데이리포트]기아차, "1분기는 애피타이저..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "1분기는 애피타이저"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "1분기에 미국 판매가 +32% y-y 증가하는 등 해외시장에서 판매 고성장(+18% y-y)이 이어지며 글로벌 M/S 확대가 지속됐으며, 동시에 1분기 양호한 실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "내수 ASP는 모닝/레이 등 소형차 판매 비중이 높아져 q-q 하락이 예상되지만 우호적 환율 및 믹스 개선으로 해외 ASP는 상승을 지속할 전망. 내수 ASP는 2Q12에 K9 투입을 통해 급 개선될 예정"라고 밝혔다. 한편 "해외부문 수익성 개선 지속으로 영업이익률도 추가적인 상승이 예상된다(+0.6%p y-y). 4Q11 마케팅비용 급증은 소급적 성격이 강했으므로 판관비율은 1Q12에 다시 하락할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 489260 | +110.33 | 116940 | +6.67 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 42570 | +153.36 | 9940 | +20.37 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 42460 | +88.35 | 9960 | +26.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,929 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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