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[투데이리포트]기아차, "2분기 사상최대 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "2분기 사상최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기는 북미, 유럽 등 주요 시장의 최대 성수기이기 때문에 당분간 출고와 리테일의 동반 증가추세는 이어질 전망이다. 이에 2분기에는 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상최대 기록을 경신할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4월에는 슬로바키아공장에 cee'd 후속이 투입되고 5월 유럽시장에 본격 출시될 전망이다. 모델 노후화가 심해지면서 '11년에는 그 비중이 22%까지 하락했지만 5년 만에 후속모델이 투입되면서 슬로바키아공장 가동률 추가 상승과 유럽판매 모멘텀 강화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 실적은 매출액(K-IFRS 연결 기준) 11조 8,980억원(+11.6% YoY), 영업이익 9,960억원(+18.6% YoY), 영업이익률 8.4%(vs 전년동기 7.9%, 전분기 7.5%), 지배지분 당기순이익 9,921억원(+7.1% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 499570 | +114.76 | 118980 | +8.53 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 45370 | +170.03 | 9960 | +20.61 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 43910 | +94.78 | 9220 | +16.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 102,000원까지 높아졌다가 2011년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,643 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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