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[투데이리포트]기아차, "더욱 견고해지는 펀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 기아차(000270)에 대해 "더욱 견고해지는 펀더멘털로 주가 반등 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사가 5월 출시할 K9과 9월 출시 예정인 K3는 ‘K 모멘텀’을 강화시킬 전망이다. 특히 K9은 동사의 최고가 모델로 12년 내수 평균판가를 6.2% 상승시킬 전망이며, 동사는 통합된 플랫폼으로 생산된 모델의 판매비중이 낮아 플랫폼 통합의 수혜가 향후 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "양사는 13년까지 플랫폼 통합을 완성할 계획이어서 향후 통합비중이 낮은 기아차의 플랫폼 통합이 더욱 빠르게 진행되어 매출총이익률 차이가 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 K3(신형 Forte)는 중국시장에 10월, 미국시장에는 13년 3월에 출시될 계획이어서 미국시장에는 총 4개의 volume car를 보유하게 될 전망이다. 11년 내수 평균판가는 1,860만원으로 전년대비 1.8% 상승했지만 12년에는 K9의 출시로 1,975만원(+6.2% YoY)로 크게 오를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,704 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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