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[투데이리포트]기아차, "쉬는 시간 끝! 상..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 기아차(000270)에 대해 "쉬는 시간 끝! 상반기 모멘텀 너무 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "상반기 중에 중요한 모멘텀이 산재해있으며 하반기에도 Forte 후속(K3), Sorento F/L, K7 F/L, Carens 후속 등의 신차가 연이어 출시될 전망이고 3분기말에는 순현금 전환도 예상되는 등 연중 모멘텀이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 '12년 실적은 매출액 49.0조원(+13.6% YoY), 영업이익률 9.0%, 지배지분순이익 4.3조원(+26.7% YoY)으로 전망되며 '12F PER 6.2배, PBR 1.7배(vs 예상 ROE 27.9%), EV/EBITDA 4.5배('13년 3.7배)에 불과하다. 지금은 분명 비중확대 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "1월에는 조업일수 감소의 영향으로 인해 생산능력 확대 효과가 제대로 나타나지 않았지만 2월부터는 판매대수 증가에 기여할 전망이며, 3월부터는 미국과 유럽 등 주요 해외시장이 성수기에 돌입하게 되며 생산능력 확대(미국)와 재고 확충(유럽)의 효과가 본격적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,929 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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