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[투데이리포트]기아차, "성장을 위한 지출이..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "성장을 위한 지출이라면‘기대’에 무게"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 12년, 처음으로 Net debt 상태에서 Net cash 상태로 전환될 것이며, 낮아진 원가율로 분기 영업이익률 두 자리 수에 도전할 수 있을 것으로 보이며, 미국, 슬로바키아, 중국의 각 공장이 처음으로 Full capa 상태에서 100% 가동률을 보일 수 있으며, K9의 등장과 함께 소형차 모닝에서 대형차 K9까지 통합플랫폼의 Full line up을 구축하게 된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4분기 매출원가는 플랫폼 통합 진행과 신차비중 확대에 따른 믹스 개선으로 75.1%까지 하락해 현대차의 75.9%를 압도했다. 이는 우리가 예상했던 75.2% 보다도 더 하락한 원가수준"라고 밝혔다. 한편 "미국공장의 Capa 확장과 100% 지분획득, 슬로바키아 공장의 가동률 증가로 1분기 매출과 수익성은 회복될 것으로 기대한다. 이연된 판매의 회복으로 10.9조의 매출, 플랫폼 통합의 확대와 판관비 안정으로 9,097억원의 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 101,609 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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