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[투데이리포트]기아차, "2012년에도 양적..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "2012년에도 양적, 질적 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기 실적 부진으로 주가의 상승을 예상하긴 힘든 상황이지만, 2012년 질적 성장에 대한 변화가 실적을 통해 확인되면서 주가의 상승 탄력을 강화할 것으로 판단된다. 시장 환경이 기아차의 안정적 성장에 우호적이지 않은 상황이지만 내실 경영을 통해 시장이 기대하는 수준의 질적 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 글로벌 자동차 판매 증가에도 불구 매출이 기대에 미치지 못한 이유는 슬로바키아 공장에서 생산하던 투싼의 교차생산 중단, 미국공장 싼타페 생산량 감소, 환율 하락, 판매 믹스 변동 때문으로 판단되며, 원가율이 75.1% 수준까지 개선됐음에도 불구 4분기에 마케팅 비용이 집중되면서 수익성이 크게 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 271만대 판매라는 보수적 계획에도 불구 시장 수요에 따라 공장을 탄력적으로 운용할 수 있도록 UPH상향이 진행 중이고, 통합 플랫폼 적용차종 확대와 고마진 신차투입을 통해 8%수준의 수익성을 현대차 수준까지 개선시킬 수 있을 것으로 보여 안정적인 성장 추세를 2012년에도 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 101,609 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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