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[투데이리포트]기아차, "전화위복이 될 20..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "전화위복이 될 2011년 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기 공장 출고실적은 4.9% 증가하는 공급 우위 상황에 따라 최종적으로 판매법인 기준의 미실현수익이 많아진 것도 매출 시현 부진의 원인이 됐다. 다만 이 같은 부진은 공급이 확충됨에 따라 2012년 1분기부터 주요 해외시장에서 주력 모델 판매가 활성화되는 긍정적인 효과로 반전될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년까지 현대차 대비 초과 성장률 유지로 현대차와의 격차를 추가로 축소할 것으로 전망돼 최선호 관점을 유지한다. 아울러 2012년 예상 PER는 6.0배 수준에 불과해 현대차와 더불어 자동차 대표주로서 절대 저평가 매력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연결 총 매출액은 판매량의 양호한 성장(13.8%)과 Sales mix 개선에 힘입어 19.3% 성장하고, 순이익은 31.3%의 양호한 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 106,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 101,609 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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