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[투데이리포트]기아차, "K9 출시로 브랜드..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "K9 출시로 브랜드 이미지 크게 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 기아차(000270)에 대해 "과거 제네시스 출시가 현대차의 글로벌 브랜드 이미지를 한 단계 도약시켜 놓은 계기가 되었듯이, 2분기 출시 예정인 K9이 동사의 브랜드 이미지를 크게 상승시켜 줄 것으로 기대된다. 더구나 K7 및 쏘렌토 F/L 모델 출시에 따른 제품믹스개선과 미국 조지아 공장의 K5 생산효과 본격반영 및 지분율 100%보유에 따른 실적 개선 효과도 기대되는 부분"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "글로벌 경쟁 심화에 따라 높은 수준의 광고비 지출이 지속될 가능성이 높아 보이나, 플랫폼 통합비중 증가 등을 통한 매출원가율의 지속적인 개선은 긍정적 요소로 판단되고, 특히 상대적으로 동사가 강점을 가지고 있는 소형차의 글로벌 수요가 견조한 점 역시 우호적인 영업여건을 조성해 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 플렉서블 생산라인을 통해 탄력적 공장 운용이 가능할 것으로 예상되고, 연간 20만대 이상의 볼륨 차종도 6개 차종으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 484793 | +108.41 | 113480 | +3.52 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 42844 | +154.99 | 9678 | +17.2 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 43507 | +92.99 | 9764 | +23.54 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 102,043 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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