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[투데이리포트]기아차, "속도 조절이 있을 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "속도 조절이 있을 뿐 후진은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 기아차(000270)에 대해 "2012년부터 판매실적 및 외형성장은 둔화되겠지만 수익성은 계속 향상될 전망이다. 글로벌 공장가동률이 100%를 웃돌고 있는데다 2011년 기준으로 연간 20만대 이상 판매되는 모델이 6개(2009년 4개)로 늘어났으며, 통합플랫폼이 적용된 판매비중은 2012년 67%(2011년 52%)까지 상승하게 된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 실적은 시장기대치에 미흡했다는 평가이다. 글로벌 공장판매(출고)가 71.9만대에 달하는 사상최고치를 기록했지만, 도매 및 현지판매가 상대적으로 부진하면서 매출액 11조원을 넘어서지 못했다."라고 밝혔다. 한편 "국내외 공장의 생산 Capa 증설과 생산성 향상을 통해 2012년 판매목표(271 만대) 달성은 무난할 것으로 예상된다. 내수시장에서는 2분기에 K9이 출시되고 하반기에 K3(포르테 후속), 쏘렌토 F/L, K7 F/L 등이 출시될 예정"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 460117 | +97.8 | 110130 | +0.46 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 39035 | +132.32 | 9090 | +10.08 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 39101 | +73.45 | 9090 | +15.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 102,227 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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