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[투데이리포트]기아차, "3분기 부진을 극복..."BUY(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 19일 기아차(000270)에 대해 "3분기 부진을 극복하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 기아차(000270)에 대해 "전 분기대비 수출 물량이 늘고 환율도 여전히 우호적이어서 매출 신장률이 높고 연결기준으로 이연된 수출 물량이 매출로 잡히면서 판매대수 증가율보다 높은 매출액 증가를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 내수 12.5만대(-5.5% yoy, +5.1% QoQ), 수출 29.7만대(+7.2% yoy, +17.9% QoQ) 판매하여 국내 생산판매는 각각 +3.1%(yoy) 증가, +13.8%(QoQ) 증가한 42.1만대를 기록하였다. 해외생산판매는 26.3만대를 기록하여 +20.4%(yoy), +9.0%(QoQ) 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 기말환율 하락으로 충당금이 줄어 드는 긍정적인 요인도 있지만 내수 시장의 침체로 증가율은 한자리수로 예상되고, 순이익은 지분법이익의 증가와 전분기 외화관련 손실이 환입되는 영향으로 50%를 넘어서는 순이익 증가율을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,333 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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