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[종목현미경]기아차_거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33%

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평민

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조회 191 2012/01/10 14:09

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.61%
- 증권사 목표주가 103,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

10일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 68,000원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성중공업 1위 2.7% 5위 -3.1% 4위 -1.1
현대중공업 2위 2.5% 3위 2.3% 3위 0.9
현대차 3위 1.9% 1위 5.1% 1위 2.6
현대모비스 4위 1.9% 2위 4.6% 2위 2.4
기아차 5위 1.7% 4위 -2.6% 5위 -1.5
코스피 - 1.5% - -0.9% - -0.6
운수장비 - 1.7% - 1.0% - 0.5

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.61% 상승중이다.
현대차
227,000원 ▲5500(+2.48%) 삼성중공업
29,900원 ▲750(+2.57%)
현대모비스
318,500원 ▲6000(+1.92%) 현대중공업
285,500원 ▲12500(+4.58%)

증권사 목표주가 103,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 103,800원이다. 현재 주가는 68,000원으로 35,800원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이현수 에널리스트가 " 기대가 현실로 반영되는 한 해, 2011년에도 동사의 변화가 주가에 충분히 반영돼왔지만, 하반기 불안한 매크로 이슈 및 Capa공백으로 인한 성장성 둔화 우려로 주가에 이익이 반영되지 못하고 있지만 2012년에는 질적 변화를 실적을 통해 확인하면서 주가 역시 상승탄력을 강화할 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 107,000원을 제시했고, 한국증권의 서성문, 이헌영 에널리스트가 " 강화된 펀더멘털로 12년에도 가장 주목받을 전망, 12년에도 가장 주목받을 것으로 보는 이유는 디자인, 품질 그리고 안전도 등에서 놀라운 성공을 거두고 있고, 주요 시장에서 경쟁력 있는 신차들을 지속적으로 출시하고 있으며, 현대차와의 차별화가 가속되고 있고, 해외공장 판매비중과 수익성이 높은 신차 판매비중이 상승하고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.

11월30일에 기아차 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6조6159.5억 3,967.4억 1,912.2억
직전분기 대비 3.5% 감소 17.7% 감소 55.5% 감소
전년동기 대비 16.2% 증가 5.8% 감소 71.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.11%로 업종평균 상회. PER은 13.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
기아차 현대차 현대모비스 현대중공업 삼성중공업
ROE 15.2 12.5 14.9 16.2 19.1
PER 13.5 10.0 15.4 7.2 7.5
PBR 2.0 1.3 2.3 1.2 1.4
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 57,148주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 293,814주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 350,962주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.59%를 보였으며 외국인은 16.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.58%로 가장 높았고, 기관이 22.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,000원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 67,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
기아자동차(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
기아자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
1월3일 :1월2일 :

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