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[종목현미경]기아차_거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.61% - 증권사 목표주가 103,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 10일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 68,000원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성중공업 | 1위 | 2.7% | 5위 | -3.1% | 4위 | -1.1 |
현대중공업 | 2위 | 2.5% | 3위 | 2.3% | 3위 | 0.9 |
현대차 | 3위 | 1.9% | 1위 | 5.1% | 1위 | 2.6 |
현대모비스 | 4위 | 1.9% | 2위 | 4.6% | 2위 | 2.4 |
기아차 | 5위 | 1.7% | 4위 | -2.6% | 5위 | -1.5 |
코스피 | - | 1.5% | - | -0.9% | - | -0.6 |
운수장비 | - | 1.7% | - | 1.0% | - | 0.5 |
관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.61% |
현대차 |
227,000원 ▲5500(+2.48%) | 삼성중공업 |
29,900원 ▲750(+2.57%) |
현대모비스 |
318,500원 ▲6000(+1.92%) | 현대중공업 |
285,500원 ▲12500(+4.58%) |
증권사 목표주가 103,800원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
11월30일에 기아차 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 6조6159.5억 | 3,967.4억 | 1,912.2억 |
직전분기 대비 | 3.5% 감소 | 17.7% 감소 | 55.5% 감소 |
전년동기 대비 | 16.2% 증가 | 5.8% 감소 | 71.3% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
기아차 | 현대차 | 현대모비스 | 현대중공업 | 삼성중공업 | |
ROE | 15.2 | 12.5 | 14.9 | 16.2 | 19.1 |
PER | 13.5 | 10.0 | 15.4 | 7.2 | 7.5 |
PBR | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 57,148주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 293,814주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 350,962주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.59%, 외국인 16.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.59%를 보였으며 외국인은 16.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.58%로 가장 높았고, 기관이 22.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.74%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
기아자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
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