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[투데이리포트]기아차, "광주공장 증설, ‘..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "광주공장 증설, ‘13년 생산능력 정체 우려 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "얼마전 발표된 중국 3공장 신설계획과 함께 장기 성장모멘텀을 이어갈 또 하나의 호재로 판단된다. 특히 기존 계획상으로는 '13년에 확대되는 생산능력이 없어서 내년 하반기로 갈수록 판매 증가 모멘텀이 둔화될 우려가 있었지만 이번 증설발표를 통해 이러한 우려는 상당부분 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "또 하나의 긍정적인 부분은 신차사이클상 '13년에는 Soul과 Carens의 후속모델과 Sportage의 facelift 모델이 투입될 것으로 예상된다는 점이다. 재고가 가장 부족한 모델의 후속모델이 투입되는 시점에 맞춰 생산능력이 확대될 예정이기 때문에 판매증가나 가동률에 대한 불확실성은 매우 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "'12년에는 중국과 미국공장의 증설분이 연간으로 반영되고, 서산공장 5만대 증설, 슬로바키아공장 3교대 전환 등이 생산 및 판매증가에 기여할 전망이다. 또한 서산을 제외한 국내공장의 경우에도 UPH상향 등이 원만하게 이루어지면 15만대 이상의 생산능력 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,160 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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