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[투데이리포트]기아차, "유럽판매 모멘텀, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "유럽판매 모멘텀, 연결 수익성 개선에 지속 기여 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "내년에는 올 해 출시된 신차의 판매대수가 온기로 반영되며 4월에는 슬로바키아공장에 cee'd 후속까지 투입될 예정이기 때문에 유럽판매 모멘텀은 내년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "'11년 1~10월 기아차의 유럽(EU27+EFTA) 판매대수는 239,493대로 전년동기대비 10.5% 증가했다. 같은 기간 산업수요가 0.9% 감소한 것을 감안하면 탁월한 증가 추세이다. 더욱 고무적인 것은 YoY 증가율이 1월 -11.7%를 저점으로 10월까지 한 달도 예외없이 계속 상승해 10월 YoY 증가율은 35.4%에 이르렀다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 글로벌 판매대수(공장출고 기준)는 68.2만대(+8.7% YoY)로 지난 2분기의 62.2만대를 넘어서 사상 최대를 기록할 전망이다. '11년 지배지분 순이익은 3.8조원(+44.1% YoY), '12년 4.5조원(+18.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,833 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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