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[투데이리포트]기아차, "4분기부터 고성장 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "4분기부터 고성장 재개 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기에는 매출와 영업이익의 빠른 회복이 예상되는데, 3분기말 발표된 K2의 본격 투입과 인기모델인K5, 스포티지의 공급능력이 확대되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012에도 시장 니즈에 적합한 중소형 신모델 투입 및 판촉강화로 시장점유율 상승 등 성장성이 여전히 유효하며, 플랫폼 통합, 재료비 절감 등 원가절감 노력이 실적으로 연결되고 있다는 점에서 주가의 추가 상승 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 중소형차와 CUV 중심의 시장수요 구조가 유지되고, 가격 면에서 경쟁사에 비해 10% 정도 경쟁력을 확보하고 있어 점유율 상승세가 유지될 것으로 판단. 주요 성장시장에서의 높은 판매비중과 브랜드 인지도 향상 등을 감안할 때 초과 수요 상태 지속과 100%를 상회하는 가동률은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 100,545 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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