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[투데이리포트]기아차, "3분기 실적 시장 ..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "3분기 실적 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 3분기 실적은 시장 기대치에는 다소 못 미쳤다. IFRS 연결기준, 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 14.9%, 21.9% 증가한 9조 9,900억원, 8,276억원을 기록했고, 순이익은 6,479억원을 기록하며 전년동기대비 8.0%의 감소를 보였다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "4분기에는 양호한 실적을 다시 보여 줄 것으로 기대된다. 여전히 계속되는 유로존 위기 등 선진국 중심의 자동차 수요가 그다지 긍정적인 상황은 아니고, 일본 경쟁업체들 역시 공장 정상화에 따른 반격이 우려되고 있으나, 동사는 플랫폼 통합에 따른 원가경쟁력 강화와 제품믹스개선에 따른 ASP상승 추세 지속, 인센티브 축소 및 해외법인의 실적 개선이 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 미국 조지아 공장의 K5 공급능력 증가 효과가 판매실적으로 이어질 것으로 예상되고, 중국 역시 K2 등의 판매호조세가 기대된다. 뿐만 아니라 내년 초 K9를 시작으로 카렌스 후속 등 다양한 신차가 출시될 예정으로 국내외판매 증가 및 ASP 역시 지속 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 98,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 100,762 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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