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[투데이리포트]기아차, "일회성 요인에 의한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "일회성 요인에 의한 전분기비 세전이익 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "예상을 크게 하회한 경상이익은 급등한 기말환율(전분기말 대비 9.4%상승)에 기인한 외화환산 손실(1,650억원), 해외판매법인의 정상화에 따른 유효법인 세율의 상승(25.9% vs 2분기 20.8%) 및 현대제철 지분법 손실이 당사 예상보다 약 270억 상회한 것에서 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 하반기의 설비증설 종료에 따른 기저효과 소멸로 11월 이후 전년대비 글로벌 공장판매량의 폭발적인 증가세는 둔화될 가능성이 상존하나 미국시장에서 K5의 현지 생산 등에 따른 재고흐름(현재 글로벌 기준 1.6개월 vs 적정재고 2.5개월)의 개선으로 여전히 양호한 글로벌 판매량 시현이 유지될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락 시 7.5만원 이하에서의 매집전략은 여전히 유효하다고 판단되며 기존의 목표가 91,000원(2012년 목표 P/E 9.8배)을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 108,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,158 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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