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[투데이리포트]기아차, "교차생산 중단으로 ..."매수_KB
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| KB증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "교차생산 중단으로 장기적으로는 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기아차(000270)에 대해 "교차생산 중단에 따라 여유가 생긴 슬로박 공장은 자체 브랜드인 뱅가 및 스포티지의 생산을 확대할 것으로 보이며, 4Q에는 슬로박 공장의 매출 및 수익성 개선이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3Q 매출과 영업이익은 각각 14.9% YoY, 21.8% YoY 증가한 8,270억원을 기록하여 양호한 성장세를 유지하였다. 그러나 금융비용이 147.8% YoY 증가한 1,710억원을 기록하고, 지분법 이익은 15.6% YoY 감소한 2,060억원을 기록하는 등 비영업손익이 76.6% YoY, 88.2% QoQ 감소한 460억원에 그치면서 순이익은 8.0% YoY, 42.6% QoQ 감소한 6,480억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q 외견상 KB 및 컨센서스를 크게 하회하며 실망스러운 실적을 보였으나, 그 요인을 분석하면 환율 (자사 외화부채 및 자회사 지분법 손익)과 생산 재배치 (교차생산 중단) 등이 주 요인으로서 외환손실은 4Q에 만회할 수 있을 것으로 보이며, 교차생산 중단은 자체 브랜드 생산증가로 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,294 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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