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[투데이리포트]기아차, "4분기 엔진 재가동..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "4분기 엔진 재가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 실적은 현대차와 함께 분기 사상 최고의 매출을 기록할 것으로 예상한다. 프라이드 등 신차효과와 성수기 효과에 따른 생산 및 판매의 증가 때문이다. 동사의 4분기 글로벌 판매량은 67만대(+6.7% YoY)로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 글로벌 자동차 판매대수(62.2만대)는 전년동기대비 19% 늘어나 매출액이 늘었다. 하지만 3분기 말 원/달러 환율의 급등에 따른 외화관련비용(외환순부채 평가손실, 판매보증충당금 전입액 등)이 늘었고, 현대제철과 현대모비스의 이익 감소로 지분법 이익이 감소해 세전이익 8,740억원(-0.3% YoY)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 분기사상 최고 매출 예상, 2012년 K9, K3, 카렌스 후속 등 지속적인 신차판매 예상, 슬로바키아 공장의 3교대 전환에 따른 생산증대 효과를 고려해 동사 목표주가 97,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 100,750 | 115,000 | 85,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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