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[투데이리포트]기아차, "K5 생산의 미국공..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "K5 생산의 미국공장 손익기여도 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기아차(000270)에 대해 "현대차그룹 금융수익 증가의 혜택을 받고 있지는 않지만, 주력 모델의 자동차부문 믹스 개선 효과의 가시성이 현대차보다 높아 보이는 점은 긍정적이며, 주가 전고점(84,600원) 돌파 여부는 K5의 연결손익 기여에 달려있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q11에는 K5의 미국공장 생산 딜레이로 내수 판매와의 miss-matching 영향과 이로인해 전분기 대비 국내공장 기준 내수 ASP(2Q11 18.5백만원에서 3Q11 18.6백만원)와 수출 ASP(2Q11 13,300$에서 3Q11 13,400$) 상승 속도가 예상보다 낮은 수준이었다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11은 최근 환율 수준을 감안시 3Q11의 환관련 손실 회복과 신형 프라이드(K2)의 신차효과 및 K5의 국내외공장 물량의 miss-matching 해소로 매출액 11.2조원, 영업이익 1.17조원으로 2Q11을 상회하는 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,000 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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