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[투데이리포트]기아차, "구조적인 외형 성장..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "구조적인 외형 성장세와 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "글로벌 재고가 1.7개월에 불과할 정도로 기아차에 대한 수요는 여전히 강하다. 향후에도 기존 신차 모멘텀 외에 K5 미국 생산, 프라이드 후속이 본격화되고 있고, 내년 1분기 포르테 후속 중국 출시, 신형 CEED 유럽 출시, 하반기 카렌스 후속 출시 등 신차 출시가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 일회성을 제외하면 시장 및 당사 예상치 수준의 무난한 수준을 기록한 것으로 평가된다. 일회성 요인은 환평가손(1,650억원), 관계사인 현대제철 (원화약세로 대규모 환손실이 발생하며, 현대제철 관계사손익 -1,000여억원QoQ)의 대대적인 적자, 3분기 출고 기준 차이에 따른 일시적인 매출 감소(1조원)이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익률은 9.4%로 3분기대비 +1.1%p 증가하며, 영업이익(1.04조원)과 세전이익(1.55조원)은 같은 성수기인 2분기 영업이익 1.03조원, 세전이익 1.42조원을 능가하는 사상 최고 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 92,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,143 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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