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[투데이리포트]기아차, "K5 글로벌 PEA..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 21일 기아차(000270)에 대해 "K5 글로벌 PEAK는 아직도 멀었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기에 K5의 생산판매는 중국에 이어 조지아공장의 물량이 가세함으로써 글로벌생산량이 가파르게 상승하고 있다. 그러나 조지아공장에서 9월에 6천여대 생산을 시작한 초기 단계이므로 본격적으로 생산되는 2011년 1분기까지는 가파른 생산량 증가는 멈추지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "전분기 대비 신차판매 대수가 감소하여 매출액이 줄었고 유럽공장 교차생산 라인의 조정에 따른 일시적인 생산의 단절과 기말환율 효과로 충당적립금이 증가하여 부정적인 영향을 주었지만, 반면에 외화관련 이익이 증가하여 비수기이지만 비교적 견조한 3분기 실적을 발표할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 예상순이익은 3.88조원(지배지분)으로 EPS 9,700원, TP는 88,000원으로 4월 이후 유지를 지속하며, 투자의견도 BUY 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 445810 | +91.65 | 103340 | -10.76 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 35230 | +109.68 | 7610 | -26.25 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 38790 | +72.07 | 8920 | -20.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,048 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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