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[투데이리포트]기아차, "기대 이상의 판매 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "기대 이상의 판매 호조로 호실적 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기 줄어든 국내공장 조업일수와 해외공장 라인조정으로 출하/판매 모멘텀 둔화를 예상했으나 기대 이상의 글로벌 출하/판매를 기록하며 3분기에도 호실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "양호한 실적 예상의 근거는 5% 가량 기대치를 상회한 글로벌 출하(61.2만대, +19% y-y) 및 리테일 판매(62.4만대, +15% y-y)와 해외판매법인의 손익 개선세 지속 및 3) 현대모비스, 동풍열달기아의 영업 호조에 따라 +50% y-y 이상 개선이 예상되는 관계기업투자손익 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 그간 국내외 공장 라인 정비가 마무리 되면서 본격적인 스포티지R/K5/UB/QB의 판매 확대가 예상되며, 내년에도 K9, Ceed후속 등 신차가 대기하고 있어 기아차의 판매 호조는 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 464430 | +99.66 | 108960 | -5.91 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 38550 | +129.44 | 9040 | -12.39 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 41150 | +82.54 | 9540 | -15.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,286 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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