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[투데이리포트]기아차, "So Far, So..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "So Far, So Good"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "3Q11 예상 공장 판매량은 국내 37.0만대(-6.3% qoq), 해외 24.2만대(+6.6% qoq)으로 총 공장 판매량 기준 -1.6% qoq로 예상된다. IFRS연결기준 매출액 또한 판매법인 Retail 매출기준으로 과거 계절적 특성 고려 시 3Q 매출은 2Q 매출보다 적을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "8월 대비 9월 판매량이 많을 것으로 예상하는 가장 큰 이유 중 하나는 8월 국내공장 기준 여름휴가 5일, 임단협 휴가 2일, 광복절 1일 등 총 8일 휴가가 있었으므로 국내생산일수가 15일이었던 반면, 9월은 추석 5일 휴무하여 생산일수가 17일로 +13% mom 더 많았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "거시경제 불확실성 속에 동사는 경쟁업체 대비 높은 원가 경쟁력, 2H11 2개, 2012년 최대 6개의 신차종이 예상되는 등 지속적인 신차 출시를 통한 매출 및 수익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,286 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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