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[투데이리포트]기아차, "Honda의 계속되..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "Honda의 계속되는 리콜 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "Honda는 09년 하반기부터 무려 892만대를 리콜했으며 특히 8, 9월에만 390만대를 리콜했다. 현대차는 Toyota와 가장 치열하게 경쟁하기 때문에 Toyota의 리콜로 다른 완성차업체보다 더 많은 이득을 얻었다고 판단된다. 그러나 최근 Honda 리콜의 최고 수혜주는 기아차라고 판단하는데 그 이유는 양사의 브랜드 이미지가 비슷하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후에도 동사의 쾌속 질주가 지속될 것으로 전망하는데 그 이유는 브랜드 인지도와 이미지가 크게 개선됐고, 비교적 넉넉한 생산능력을 갖추고 있으며, 강화된 lineup과, Honda의 계속되는 리콜 사태 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10년 총 213만대(+38.8% YoY)를 판매했으나 연간 생산능력이 11년 현재 265만대(한국 162만대, 중국 43만대, 미국 30만대, 슬로바키아 30만대), 12년 271만대(미국 36만대)에 달해 12년까지 생산능력에는 제약이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,950 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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