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[투데이리포트]기아차, "진정한 K5 효과는..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 5일 기아차(000270)에 대해 "진정한 K5 효과는 이제부터"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 23.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 하반기 국내시장에 TAM, 미국과 유럽에 각각 프라이드 후속, K5 등을 출시, 중국공장 K2 본격 생산 확대, K5 미국공장 생산 등이 예정되어 있어 시장점유율 확대 및 실적의 우상향 기조가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기 중국공장 판매는 상반기대비 26.3% 증가한 24만대가 예상된다. 특히, 지난 6월에 출시된 K2는 4/4분기에는 월 1만대까지 생산이 확대될 것으로 예정되어 있어 동사의 월별 판매대수가 현재의 3만대 초반에서 4만대 초중반으로 대폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 슬로바키아 공장은 2012년 초부터 3교대 가동을 시작할 예정. 스포티지R의 경우 백오더가 6개월치 수준으로 알려져 있고 유럽형 모델인 씨드 후속도 2012년 상반기 출시가 예정되어 있어 3교대 가동에 따른 판매 증가도 가파를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 447380 | +92.33 | 110370 | -4.69 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 38200 | +127.35 | 10510 | +1.85 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 41570 | +84.4 | 11410 | +1.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,950 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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