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[투데이리포트]기아차, "일손은 바쁘지만 마..."매수_동부
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| 동부증권은 25일 기아차(000270)에 대해 "일손은 바쁘지만 마음은 평화롭다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "2H11선진국 수요 둔화로 인센티브 증가가 예상되나 신흥시장 판매 증가 및 원화강세 압력약화로 충분히 상쇄가 가능하다. 혼란스러운 경기지표로 주가변동성이 커졌으나 금번 탐방을 통해 확인한 결과, 우리의 동사 11년 글로벌 판매 245만대(+17.3%YoY) 및 순이익 4조원의 추정은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "주식시장의 가장 큰 관심사인 8월 미국시장 수요는 107만대(+1.0%MoM, +7.3%YoY)를 기록할 전망이며 기아차 리테일 판매는 4만대 이상이 예상되나 재고부족으로 전월(4.5만대)대비 소폭 감소할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q11글로벌 리테일 판매는 59만대(-7.6%QoQ, +8.9%YoY)로 여름휴가 및 추석 등 계절적 요인에 의해 2Q11대비 소폭 감소가 예상되나, 4Q11에는 미국공장 3교대 전환으로 66만대(+11.7%QoQ, +21.6%YoY)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,700 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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