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[투데이리포트]기아차, "하반기에도 해외부문..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "하반기에도 해외부문이 성장 주도할 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "주요 글로벌 업체들의 공격적인 마케팅에다 원화 강세 영향으로 판매 환경은 상반기보다 악화될 것이나 고유가 지속과 엔화 동반 강세로 일본업체대비 가격경쟁력 확보가 가능하고, 신차효과 확산에다 초과수요를 기반으로 한 ASP 상승으로 고성장이 예상되는 해외부문이 하반기에도 성장을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "환율하락에도 수출 및 해외판매단가 상승으로 외형이 고성장했고, 가동률 상승에 따른 원가율 하락과 초과수요로 인한 마케팅 비용 절감이 2분기 실적 호전의 주원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 연결 영업실적은 매출액 44.7조원(+19.7%), 영업이익 3.71조원(+49.1%), 순이익 3.91조원(+45.0%)으로 대폭 호전될 것으로 예상된다. 이러한 호실적에도 2011년 예상 PER은 8.5배로 시장평균을 14% 하회해 가격메리트가 있고, 하반기에도 해외부문 중심으로 고성장이 예상되어 추가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 103,100 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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