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[투데이리포트]기아차, "선순환 효과가 창출..."매수_KB
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| KB증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "선순환 효과가 창출한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 신차 품질이 높아지면서 ASP가 상승하고 판매비용이 감소하여 2Q 영업이익이 1조 3백억원에 달하였다. 특히 수출ASP가 4.7%p QoQ 증가한 13,300달러에 달하며 환율하락을 만회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q 실적의 특징은 국내 부문의 영업이익 비중이 16.3%p QoQ 하락한 47.0%로서 동사의 국내/해외 수익구조가 빠르게 변화하였다는 점이다. 이는 이전가격 조정을 통해 국내 및 해외 부문 프로핏풀의 전략적 균형점을 모색하는 과정인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2Q에 보여준 실적개선 추세가 하반기에도 이어질 가능성이 높은 것으로 보고 있는데, 동사 판매의 53.5%를 차지하는 소형 신차의 판매 강세가 지속될 것이며, 특히 상반기 모닝, 하반기 프라이드의 신차출시로 ASP가 높아지고 플랫폼 통합효과로 수익성이 개선될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 103,333 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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