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[투데이리포트]기아차, "펀더멘털 개선은 여..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "펀더멘털 개선은 여전히 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기아차(000270)에 대해 "해외법인 손익 개선에 힘입어 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회했고 9월부터 미국공장에서 K-5 생산이 시작되며 향후 신차출시 스켸쥴을 고려할 때 2012년까지 판매 모멘텀이 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액은 11조 5,810억원(25.2% y-y), 영업이익은 1조 320억원(55.9% y-y), 지배지분 순이익은 1조 1,107억원(70.3% y-y)을 기록했다. 글로벌 신차판매 호조세 및 해외법인 손익 개선으로 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 신차 모멘텀(중국 K-2, 미국 K-5 등)이 양호하고, 규모나 브랜드를 고려할 때 아직 글로벌 메이저 업체와의 직접적인 충돌 가능성이 상대적으로 낮으며, 내년중 장기성장계획에 대한 청사진이 발표될 가능성이 있기 때문에 자동차 섹터내 Top pick으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,529 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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