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[투데이리포트]기아차, "아직도 보여줄 것이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "아직도 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 목표 P/E 11배는 현대차 목표 P/E10배(보통주 기준) 대비 약 10% 할증된 수준. 동사의 목표주가 기준 시가총액(43조원)은 현대차의 목표주가 기준 시가총액(75조원) 대비 58% 수준. 2013년 이후의 양 사의 글로벌 생산규모의 차이에 근접하는 수준으로 기아차의 대당가치가 현대차와 동일해지리라는 기대감을 충분히 반영하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기 대비 유사한 글로벌 공장 판매에도 불구(각각 62만대 내외) 2분기 영업이익률이 당사가 추정한 8.2% 대비 견조하였던 것은 product mix의 개선 (전체 판매에서 A~B 세그먼트가 차지하는 비중은 26.5%에서 23.6%로 감소, D 세그먼트 이상 및 SUV 비중이 각각 전분기 대비 1%pt 상승한 9.8% 및 38.8% 기록), 매출액 대비 판관비 비중 축소 (2분기 13.2% vs 1분기 14.2%) 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 1월부터 미국서 판매 개시된 K5의 월평균 판매 대수는 3월부터 7천대 내외 수준에 근접. 9월부터 월 만대(2012년 미 연간 판매 계획은 12.5만대)를 현지 생산하여 판매할 계획. ‘Made in USA’에 따른 브랜드 가치 재고 영향으로 타 차종으로 미치는 파급효과는 상당하리라 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 102,250 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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