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[투데이리포트]기아차, "신차 공급증가로 하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "신차 공급증가로 하반기도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 98,000원 대비 8.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기를 전후해 미국 공장 증산(K5) 등 운영 기준 공급능력 증가가 이루어져, 출고 및 판매실적의 한 단계 증가와 수급 균형이 달성될 전망이다. 또한 영업실적 모멘텀도 재현될 전망이다. 2011년 연결 순이익은 전년 대비 52% 증가한 4조 128억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 전세계 소매판매(Retail Sales)는 전분기와 전년동기 대비 각각 13.1%, 19.5% 증가한 63.9만대로 사상 최대 수준을 달성했다. 국내(내수판매) 부문 매출액이 소폭 감소했지만 유럽과 기타 지역 등 해외 부문 매출액이 두드러진 성장률을 달성해 전체 매출 성장세에 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "중기 신차판매 비중 상승에 따른 마진 개선효과, 해외판매법인 수익성과 관계회사 투자손익 등을 보다 긍정적으로 수정, 전망했기 때문에 2011년과 2012년 연결 기준 순이익을 종전 대비 각각 15.1%, 16.6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 42,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 106,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,750 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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