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[투데이리포트]기아차, "하반기 기대치를 높..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "하반기 기대치를 높이는 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 지배주주 순이익 1.1조원으로 시장기대치를 대략 20%나 상회하는 서프라이즈를 기록하였다. 이는 원/달러 하락(-3.1%QoQ)에도 불구하고, 판매 증가에 따른 규모의 경제 (글로벌 리테일 판매 +13%QoQ)와 플랫폼 통합 신차 비중 증가에 따른 원가절감 효과가 크게 작용하였던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "기존 차들의 호조세와 더불어 K2, 프라이드 후속, K5 미국 생산 개시(9월) 등의 신차 효과가 추가되기 때문에 하반기에도 실적 호조세 지속될 것으로 보인다. 또한 플랫폼 통합 신차 비중이 점점 더 커지면서 원가절감 효과도 가중될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일본업체들의 공세 강화 우려와 역기저효과에 따른 내년 이익 성장률 둔화가 좀 아쉽지만, 당분간 이익 증가에 따른 밸류에이션 매력 증가, 4분기 생산량 극대화에 따른 실적 모멘텀 강화, 신차 비중 증가에 따른 원가 절감효과 확장세 등의 긍정적인 모멘텀이 훨씬 더 커보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,250 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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