종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "못 만들어서 못 파..."매수(유지)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 20일 기아차(000270)에 대해 "못 만들어서 못 파는 문제를 해결 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "하반기 실적 모멘텀이 두드러지진 않지만 추가적인 신차효과, K5 생산/판매 확대 및 내년 K9 투입을 통한 판매믹스 개선 등의 모멘텀이 존재하고, valuation이 부담스럽지 않아 긍정적인 주가 흐름이 기대되므로 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히 9월부터 미국공장에서 K5 양산이 시작되면 미국 시장에서 K5의 판매는 월간 7천대에서 1만대 수준으로 올라갈 전망이고, 6월에 중국공장에 투입된 K2도 11월부터는 월간 1만대씩 생산되며 기아차의 중국 판매 호조세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 해외공장 라인 조정 및 극도로 낮은 재고 수준으로 인해 판매 모멘텀 둔화가 예상되지만, 2분기 국내공장, 3분기 해외공장 라인 조정이 모두 4분기 이후 스포티지R/K5/UB/K2 등 신차 판매 확대를 위한 준비과정이라는 인식이 확대되고 있어 향후 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 456170 | +96.11 | 121580 | +14.08 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 34670 | +106.34 | 9240 | +10.02 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 35880 | +59.16 | 9010 | -5.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,160 | 115,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록