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[투데이리포트]기아차, "1Q 일회성 요인 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 기아차(000270)에 대해 "1Q 일회성 요인 제외하면 사상최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2011년 2분기 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 11조 1,570억원(+23.8% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 9,830억원(+52.8% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익률 8.8%(vs 1분기 7.9%), 지배지분 당기순이익 8,900억원(+34.5% YoY, -3.9% QoQ)를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중국에서 6월부터 생산되기 시작한 K2(중국형 Pride)의 물량이 점차 증가하고 9월부터는 미국공장에 K5가 투입됨에 따라 하반기, 특히 4분기 모멘텀은 강할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘12년에는 명목 capa의 증가가 예정돼 있지 않아 4분기 이후 QoQ volume growth 효과는 크지 않을 전망이지만 K5의 미국공장 본격생산으로 글로벌 믹스가 크게 향상되고 ‘12년에는 Forte 후속, K9 출시, K7 facelift, Sorento facelift, cee’d 후속, Carens 후속 등 신차 출시가 잇따를 예정이어서 외형성장 및 수익성 추가개선 여지는 여전히 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,160 | 115,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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