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[투데이리포트]기아차, "2011년 하반기 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "2011년 하반기 최고의 종목으로 등극 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기에는 프라이드 후속 모델이 중국(7월), 미국(7월), 국내(8월) 시장에 차례로 출시될 예정이고, 모닝 후속 모델인 TAM 이 동사의 라인업을 강화시켜 줄 것이며, 내년 초에는 포르테 후속(12년 2월), 오피러스 후속(12년 3월) 모델이 각각 출시될 예정으로 동사의 신차 모멘텀을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 오는 9월부터 제2의 K5효과가 기대되고, 프라이드, TAM, 포르테, 오피러스 후속으로 이어지는 신차 모멘텀이 내년까지 지속되어 실적 개선을 견인할 것으로 기대되며, 2011년 예상 P/E 8.5배, 2012년 예상 P/E 7.2배로 밸류에이션이 여전히 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 11조 6,740억원(+23.3% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 9,690억원(+42.3% YoY,+21.1% QoQ), 지배주주귀속순이익 9,330억원(+37.4% YoY, +0.7% QoQ)으로 예상되어 전 부문에서 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 97,360 | 115,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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