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[투데이리포트]기아차, "견고한 이익 성장 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "견고한 이익 성장 모멘텀은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김병관, 김윤기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2011년 EPS는 y-y 60% 증가가 예상되고 2012년 EPS 성장률은 22.2%로 예상되어 견고한 이익 성장은 유지될 전망이다. 2012년 ROE 또한 32.4%로 예상되어 주요 경쟁사들 대비 최고 수준을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 내년 상반기 국내공장 ASP 는 K9(현대차 제네시스를 바탕으로 개발된 후륜구동 대형차), K7 개조차, K5 파생차 출시 등으로 10.3%의 y-y 증가율을 보일 전망이어서 올해 5.3% ASP 증가율을 크게 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 EPS 성장률은 22.2%로 예상되어서 견고한 이익 성장 모멘텀은 유지될 것으로 보인다. 특히, 내년 상반기 K9, cee’d 후속 모델과 연간 글로벌 판매 36만대 이상(2010년 기준)을 달성한 포르테 후속 모델 출시 등으로 또 한번 ASP 레벨업과 수익성 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 97,360 | 115,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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