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[투데이리포트]기아차, "조지아 공장 증설 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "조지아 공장 증설 결정, 성장 공백을 메운다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "이번 증설 투자를 통해 5,400톤 급 대형 프레스 설비, 로봇 등 각종 자동화설비, 생산라인 확장을 위한 설비 등 차체, 용접, 도장, 의장(조립) 라인의 주요 설비 전체를 확충하기로 했다. 이는 현대위아(011210), 로템 등 현대차 그룹 계열 생산설비 납품 업체들에게 매출 확대의 기회가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국 공장의 K5 연간 생산능력은 15만대를 최소한으로 해 현재 17만대 전후로 운영되고 있다. 이중 50:50의 비율로 내수판매와 수출에 대응하고 있는데 모두 시장 수요를 따라가지 못하고 있다. 특히 수출은 현재 90% 수준을 북미판매에만 대응하고 있는데 10만대 정도의 북미생산체제가 갖춰지면 기타 전세계 지역의 수요에 대해서도 대응이 가능해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 공장의 탄력적인 증설과 생산성 개선에 따라 추가 공급 확대가 신속하게 이루어지고 있다. 이는 2012년까지의 공급 제한에 따른 과도기적 성장 정체를 크게 해소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 38,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,000 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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