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[투데이리포트]기아차, "2분기 이후에는 보..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "2분기 이후에는 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 모세준, 권나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 올해 가장 큰 실적 모멘텀은 중대형 이상 고가차종의 판매확대와 해외법인들의 손익개선이라고 할 수 있다. 지속되는 고유가속에서 동사의 소형차들은 신차출시 및 지역별 전략차로 신흥시장에 투입되어 2Q이후 연결실적 개선에 기여도가 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 서프라이즈 실적은 내수 및 수출차종의 신차판매비중, 제품믹스 개선으로 ASP가 높아진 효과(내수ASP +4.5%, 수출ASP +10.1%), 투자자산(현대위아)처분이익이 예상보다 높은 점이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "K5는 글로벌 판매목표인 26.5만대를 달성할 수 있는 생산여력과 시장반응이 이어질 것으로 판단되며, 또한 9월 조지아공장에 투입될 경우 시장 지배력 확대 및 공장 Full 가동에 따른 이익 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 90,222 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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