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[투데이리포트]기아차, "실적으로 증명된 레..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "실적으로 증명된 레벨업된 브랜드 가치"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 글로벌 자동차 판매 확대 속도는 매달 확인되는 월별 자동차 판매 수치에 따른 평가가 무의미할 정도로 호조세가 지속되고 있다. 일본지진으로 일본업체들의 공급 능력 약화는 동사의 수익성 향상에도 주요한 역할을 할 것으로 예상되며 2/4분기에는 사상 최고의 실적도 기대되는 상황이다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1분기 수익성 개선 요인은 국내외 신차 판매 비중 확대와 K5, 스포티지R 등의 판매 증가로 ASP 상승이 두드러졌고, 현대차와의 플랫폼 공유화 비중 점진 확대에 따른 원가 구조 개선 등이 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1/4분기 결과를 토대로 K-GAAP 기준 2011~2012년 실적 전망치를 대폭 상향하고, 영업이익은 2011~2012년 각각 6.6%, 7.0% 상향하며 동기간 EPS는 각각 16.2%, 18.0% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 90,111 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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