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[투데이리포트]기아차, "미국과 중국에서 K..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "미국과 중국에서 K5 모멘텀 즐길 시기"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. HMC증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "올해 기아차 글로벌 판매 증가의 핵심은 K5다. 올해 K5의 글로벌 판매는 27만대, 글로벌 판매 중 비중은 3.2%에서 11.5%로 상승할 것으로 예상된다. 특히 미국은 국내 수출 물량이 1월부터 판매되기 시작했으며, 9월부터는 조지아 공장에서 생산이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 세전이익은 일회성인 현대위아 매각 차익 1,760억원을 제외하더라도 약 1조원 가량이다. 이는 지분법이익이 큰 폭으로 증가했기 때문이며, 미국 등 해외법인 판매 증가, 유럽 등 자본잠식법인 정상화에 따른 이익 인식, 신차투입으로 해외시장 ASP 상승 효과에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준은 금년 말 기준 PER 8.5배이며, 이익 추정치 상향으로 밸류에이션이 다시 매력적인 구간으로 진입했다. 환율하락에 대한 우려가 있지만, 원/달러 환율 1,000원 이상은 이익방어가 가능한 범위다. 환율이 급락하지 않는 이상 견조한 이익 증가세는 지속될 것이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 31,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 89,154 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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